关于柳州市政府集中采购中心以竞争性方式选择代管资金账户开设银行(银行业金融机构)的公告
柳州市机关事务管理局
柳管字〔2018〕144号
关于柳州市政府集中采购中心以竞争性
方式选择代管资金账户开设银行
(银行业金融机构)的公告
根据《柳州市财政局关于印发本级预算单位资金存放管理暂行办法的通知》(柳财规〔2017〕1号)及柳州市财政局《关于增设政府集中采购保证金专用账户的复函》(柳财库函〔2018〕1号)文件精神,为保证柳州市政府采购业务的顺利开展,提高采购效率,防范投标保证金存放安全风险和廉政风险,柳州市政府集中采购中心拟采用竞争性方式选择两个商业银行(银行业金融机构)各开设1个投标保证金专用账户,用于存放投标保证金。现将有关事宜公告如下:
一、参选银行基本资格要求
(一)在柳州市政府集中采购中心所在地设有营业网点;
(二)监管评级达到以下标准:人民银行上年度综合评价B级以上(含B级);
(三)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录,信誉良好;
(四)内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件。
二、报名方式、时间及地点
本次评选采取现场报名方式,参选银行应携带资格审查材料于2018年12月12日至2018年12月19日(工作日,上午8:00-12:00,下午15:00-17:30),前往柳州市柳北区三中路66号柳州市机关事务管理局三楼办公室报名。
三、报名材料
(一)营业执照、法人身份证(复印件);
(二)人民银行上年度综合评价等级认证材料(复印件);
(三)2016年-2018年在经营活动中无重大违法违规记录证明材料,即提供信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)信用信息查询界面查询结果截图(截图日期必须为2018年12月12日至2018年12月19日任意一天),无法查询的需提供承诺书(格式自拟);
(四)参选银行内控管理制度及2016年-2018年内未发生金融风险及重大违约事件书面承诺;
(五)以上材料均需单位法人签字并加盖公章;
(六)参选银行须对报名及评选时所提供材料真实性作书面承诺,并承担相应法律责任。
以上材料由柳州市机关事务管理局组织审查。
四、评选要求
(一)评选办法
根据《柳州市财政局关于印发本级预算单位资金存放管理暂行办法的通知》(柳财规〔2017〕1号)的规定,采用综合评分法,综合考虑银行的经营状况、服务水平、利率水平等因素,在保证资金安全的基础上择优选择存放银行。
(二)评选材料
1.经营状况材料(含资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例)须为参选银行总行上一年度年末数据材料;机构人员配置清单;参选银行内控制度。
2.服务水平材料:
(1)资金支付及对账服务材料包括业务办理流程时限要求及业务管理相关制度;对账管理制度、标准对账单;
(2)分账核算及子账户管理制度;
(3)2016年-2018年在经营活动中无重大违法违规记录证明材料,即提供信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)信用信息查询界面查询结果截图,无法查询的需提供承诺书(格式自拟)。
3.经济发展贡献度材料:2018年贷款总量余额、2018年贷款增量、2018年余额存货比、2018年中小企业贷款余额、2018年涉农贷款余额,以上数据须从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集。
4.特色服务材料:
(1)特色服务功能
为用户提供便捷安全的客户端服务,用户可通过客户端实现在线电子对账,打印电子回单;用户可通过客户端实现对基本账户及二级子账户的实时管理,应包括对二级子账户的新增、删除、修改、查询等功能;用户可通过客户端实现资金的单笔转账及批量转账业务;用户可通过客户端实现业务多级审核功能;以上功能参选银行须提供客户端或网银功能界面截图。
(2)特色服务承诺
承诺减免使用客户端或网银及账户管理的所有费用;承诺减免所有跨行业务操作手续费;承诺实现对用户后续开发的软件平台与银行系统功能间无缝对接;承诺减免用户软件平台与银行系统对接的所有费用;以上服务参选银行须提供书面承诺。
5.以上材料均需单位法人签字并加盖公章。
(三)资格审查通过后才能参加评选,资格审查结果、评选时间及所需材料提交时间另行通知。
联系人:李震平 联系电话:2825429
秦仁华 联系电话:2992010
附件:柳州市政府集中采购中心资金存放备选银行综合评分表
柳州市机关事务管理局
2018年12月6日
附件:
柳州市政府集中采购中心资金存放备选银行综合评分表
被考评银行: 填表时间: 年 月 日
评分内容 |
评分标准 |
得分 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
分值 |
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一、经营状况(30分) |
资本充足率 |
5分 |
资本充足率达到监管标准,即可获得基础分4分;其余1分,按照资本充足率进行递减排名,第一名得1分,从第二名开始依次递减0.1分,如数值相同,按同档计分。 |
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1.参选银行总行上一年度年末数据 2.监管标准为:≥8% |
不良贷款率 |
5分 |
不良贷款率达到监管标准,即可获得基础分4分;其余1分,按照不良贷款率进行递增排名,第一名得1分,从第二名开始依次递减0.1分,如数值相同,按同档计分。 |
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1.参选银行总行上一年度年末数据 2.监管标准为:≤5% |
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拨备覆盖率 |
5分 |
拨备覆盖率达到监管标准,即可获得基础分4分;其余1分,按照拨备覆盖率进行递减排名,第一名得1分,从第二名开始依次递减0.1分,如数值相同,按同档计分。 |
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1.参选银行总行上一年度年末数据 2.监管标准为:≥150% |
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流动性覆盖率 |
5分 |
流动性覆盖率达到监管标准,即可获得基础分4分;其余1分,按照流动性覆盖率进行递减排名,第一名得1分,从第二名开始依次递减0.1分,如数值相同,按同档计分。 |
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1.参选银行总行上一年度年末数据 2.监管标准为:≥100% |
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流动性比例 |
5分 |
流动性比例达到监管标准,即可获得基础分4分;其余1分,按照流动性比例进行递减排名,第一名得1分,从第二名开始依次递减0.1分,如数值相同,按同档计分。 |
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1.参选银行总行上一年度年末数据 2.监管标准为:≥25% |
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内部控制 |
5分 |
机构人员配置合理,内控制度健全,能掌握和运用相关政策制度的,可获基础分4分,其余1分。 |
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二、服务水平(28分) |
资金支付及对账服务 |
10分 |
能按规定及时、准确的办理资金支付业务,业务流程简洁、规范,能按照加急业务办理程序办理特别紧急支出事项的,可获基础分4分,其余1分;能够在规定时间与单位进行对账,并提供格式规范的对账单的,可获基础分4分,其余1分。 |
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分账核算服务 |
8分 |
能提供分账核算服务,子账户管理规范,操作便捷的,可获基础分6分,其余2分。 |
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以往提供服务履约情况 |
10分 |
依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录,信誉良好,及时计付存款人利息,资金支付无压单等情况,可获基础分8分,其余2分。 |
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三、经济发展贡献度(10分) |
贷款总量 |
2分 |
贷款总量分=2分×某行贷款余额÷各行贷款余额最大值。 |
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数据从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集 |
贷款增量 |
2分 |
贷款增量分=2分×某行贷款增量÷各行贷款增量最大值(如贷款增量为负数,则此项分值为零) |
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数据从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集 |
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余额存贷比 |
2分 |
余额存贷比分=2分×某行余额存贷比÷各行余额存贷比最大值 |
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数据从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集 |
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中小企业贷款 |
2分 |
中小企业贷款分=2分×某行中小企业贷款余额÷各行中小企业贷款余额最大值 |
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数据从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集 |
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涉农贷款 |
2分 |
涉农贷款分=2分×某行涉农贷款余额÷各行涉农贷款余额最大值 |
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数据从人民银行柳州市中心支行有关资料中采集 |
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四、特色服务(柳州市政府集中采购中心认为需考察的其他指标32分) |
为用户提供便捷安全的客户端服务,用户可通过客户端实现在线电子对账,打印电子回单。 |
4分 |
可提供相应功能即得分,不能提供不得分 |
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用户可通过客户端实现对基本账户及二级子账户的实时管理,应包括对二级子账户的新增、删除、修改、查询等功能。 |
4分 |
可提供相应功能即得分,不能提供不得分 |
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用户可通过客户端实现资金的单笔转账及批量转账业务。 |
4分 |
可提供相应功能即得分,不能提供不得分 |
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用户可通过客户端实现业务多级审核功能。 |
4分 |
可提供相应功能即得分,不能提供不得分 |
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承诺减免使用客户端或网银及账户管理的所有费用。 |
4分 |
可减免相应费用即得分,不能减免不得分 |
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承诺减免所有跨行业务操作手续费。 |
4分 |
可减免相应费用即得分,不能减免不得分 |
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承诺实现对用户后续开发的软件平台与银行系统功能间无缝对接。 |
4分 |
可提供相应功能即得分,不能提供不得分 |
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承诺减免用户软件平台与银行系统对接的所有费用。 |
4分 |
可减免相应费用即得分,不能减免不得分 |
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合计 |
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