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柳州市机关事务管理局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-07-30 11:38     来源:柳州市机关事务管理局

 

 

 

柳州市机关事务管理局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分:柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市机关事务管理局2018部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

一)根据国家和自治区的有关政策,结合实际,研究制定有关市直机关后勤服务工作的具体管理制度并组织实施。

(二)负责市直机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。

(三)负责推进、指导、协调、监督我市公共机构节能工作。

(四)负责办公用房统一管理以及市直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理。

(五)负责机关医疗保健、卫生宣传、防病治病工作。

(六)负责市直机关有关单位预算经费管理和预算外资金及后勤服务周转金管理,制定财务制度并监督执行。

(七)负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子领导的后勤服务工作。

(八)负责机关安全保卫工作。参与管理机关大院(含第一至第三大院、河东苑等)的精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

负责机关办公区和宿舍区房屋、绿化、环境卫生管理和服务工作。

负责承接市政府集中采购业务。

十一承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府机关后勤服务中心(市机关事务管理局)

柳州市机关物业管理中心

柳州市直机关医务室

柳州市政府集中采购中心

 

 

 

第二部分:柳州市机关事务管理2018部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:柳州市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计12282.75万元,支出总计12282.75万元,与2017年相比,收、支分别增加3178.79万元分别增长34.92%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计10504.02万元 ,其中:财政拨款收入10219.52万元,97.29% ;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;事业单位经营收入0万元,占0;其他收入284.5万元,占2.71%

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计10965.88万元,其中:基本支出1535.19万元,占14%项目支出9430.69万元86%;经营支出0万元,占0

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算分别为:10219.52万元、10681.38万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1836.19万元、3756.15万元,增长21.9%54.24%

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出10672.08万元,占本年支出合计的99.91%。与2017年相比,财政拨款支出增加3746.85万元,增加54.10%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10672.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7017.41万元,占65.75%;教育(类)支出0万元,占0;科学技术(类)支出0万元,占0;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0;社会保障和就业(类)支出260.04万元,占2.44%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87.65万元,占0.82%;医疗卫生与计划生育支出75.14万元,占0.7%;城乡社区支出3000.00万元,占28.11%;资源勘探信息等支出230.26万元,占2.16%;其他支出1.58万元,占0.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5096.47万元,支出决算为10672.08万元,完成年初预算的209.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有公务车辆购置、人员经费变动、基建投资项目、办公楼改造、退休人员物业补贴、春节慰问退休干部经费、退休同志抚恤金、退休同志遗属生活困难补助;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为438.74万元,支出决算为573.12万元,完成年初预算的130.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1097.13万元,支出决算为1726.74万元,完成年初预算的157.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置专项经费,动用上年结转资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为3276.35万元,支出决算为3710.94万元,完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动,动用上年结转资金。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1006.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增高新一路15号大楼维修改造、高新区标准厂房A1楼改造工程、文昌楼改造工程、市人大常委会大楼改造、动用上年结转资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的2075.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员物业补贴、春节慰问退休干部经费、退休同志抚恤金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.74万元,支出决算为82.54万元,完成年初预算的11154.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员物业补贴、春节慰问退休干部经费、退休同志抚恤金、退休同志遗属生活困难补助。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为142.76万元,支出决算为145.11万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.81万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.59万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年公务员医疗补助资金年初无预算。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年大额医疗保险年初无预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是高新一路15号大楼项目建设专项。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为230.26万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为85.65万元,支出决算为87.06万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是下达购房补贴。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1535.19万元,其中:

人员经费1291.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助;

公用经费243.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为744.63万元,支出决算为684.65万元,完成预算的91.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.92万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为681.01万元,完成预算的92.49%;公务接待费支出决算为1.72万元,完成预算的26.83%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加351.05万元,增长105.23%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.92万元;公务用车购置及运行费支出决算增加350万元,上升105.74%;公务接待费支出决算减少0.88万元,下降33.85%

因公出国(境)费支出增加的主要原因是:按市政府审批意见,派员赴台湾开展主题为“应急救援、志愿者管理”的考察学习活动;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车改革,原有车辆老化,更换20辆公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.92万元,占0.28%;公务用车购置及运行费支出决算681.01万元,占99.47%;公务接待费支出决算1.72万元,占0.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.92万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。

开支内容包括:按市政府审批意见,派员赴台湾开展主题为“应急救援、志愿者管理”的考察学习活动,支出1.92万元。

2.公务用车购置及运行费支出681.01万元。其中:公务用车购置支出为587万元。公务用车运行支出94.01万元。主要用于公务用车购置、车辆维修、保险、燃料。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。

3.公务接待费支出1.72万元。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.72万元。主要用于接待外来单位学习、交流。2018年共接待国内来访团组8个、来宾159人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算9.3万元、9.3万元。与2017年相比,收、支总计各增加9.3万元。其中,支出情况为:

2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算9.3万元。决算大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:柳州市政府集中采购综合管理系统专项经费。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排柳州市政府集中采购综合管理系统项目的财政拨款支出预算。

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及预算资金5161.77万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果98.5分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出185.23万元,比2017年增加47.65万元,增加34.63%,增加原因:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2688.56万元,其中:货物支出607.17万元、工程支出245.06万元、服务支出1836.33万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆96辆,其中:公务用车96辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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