柳州市机关事务管理局2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市机关事务管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、根据国家和自治区的有关政策，结合实际，研究制定有关市直机关后勤服务工作的具体管理制度并组织实施。

2、负责市直机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。

3、负责市直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理。

4、负责机关医疗保健、卫生宣传、防病治病工作。

5、负责市直机关有关单位预算经费管理和预算外资金及后勤服务周转金管理，制定财务制度并监督执行。

6、负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子领导的后勤服务工作。

7、负责机关安全保卫工作。参与管理机关大院（含第一至第三大院、河东苑等）的精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

8、负责机关办公区和宿舍区房屋、绿化、环境卫生管理和服务工作。

9、负责推进、指导、协调、监督我市公共机构节能工作。

10、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）主要工作目标

1、继续抓好全市公共机构节能监督管理工作。继续抓好宣传发动，协助县区抓好统计培训，认真抓好以文昌综合楼节能改造为代表的节能改造示范工程，切实抓好日常节能管理，继续完善节能评价考核办法。

2、继续抓好机关大院的绿化美化和环境卫生管理，做好周转房、理发室和小饭堂的服务保障工作，进一步提高会议服务的质量和水平。

3、继续做好机关基建维修工作。整合机关办公场所，特别抓好新建的文昌楼东楼的进驻协调工作，优化资源配置；切实做好市委大院危旧房改造工作，为机关干部营造良好的住房环境。

4、继续加强机关大院的综合治理工作。全面落实综合治理责任制，进一步加大工作力度，加强安全防范，强化对进出机关大院人员、车辆的管理，及时检查消防设施和安全死角，把各种安全隐患消灭在萌芽状态；妥善处理好群众集体上访事件，努力为机关的高效有序运转提供安全稳定的环境。

5、进一步规范财务基础管理和会计核算工作，加强日常监督和全面预算管理，努力提高资金使用的有效性、合理、性，保证资金的收支平衡。

6、抓好机关物业的科学化、规范化、制度化管理，进一步完善文昌楼的服务措施，加强对国有资产的科学化管理，加强对所辖办公区、宿舍区特别是三大院的智能化管理，不断提高管理水平和服务质量。

7、抓好机关防病治病工作，继续坚持以病人为中心，以不断提高医疗技术、规范医疗服务为目标，认真抓好药品管理，规范处方书写，想方设法在服务创优上下功夫，帮助患者解除身体和精神的痛苦方面下功夫。

二、机构设置情况

柳州市机关事务管理局共有直属单位4个。其中参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位3个。参照公务员管理事业单位是柳州市机关事务管理局。全额拨款事业单位分别是：柳州市机关物业管理中心、柳州市直机关医务室、柳州市政府集中采购中心。机关本级内设科室分别为：办公室、行政科、房产科、财务科、保卫处、节能科、服务科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为104人，其中：行政编制（含参公单位）30人，事业编制人71人，工勤编制3人。编内在职81人，其中：行政在职（含参公单位）27人，全额事业在职51人，工勤编制3人。退休补助10人。

（一）机关本级

参公编制30人，工勤编制3人。编内在职30人，其中：参公在职27人，工勤编制3人。聘用人员12人，退休补助6人。

（二）柳州市机关物业管理中心

全额事业编制41人，编内在职26人，退休人员3人，聘用人员39人。退休补助3人。

（三）柳州市直机关医务室

全额事业编制10人，编内在职8人，退休人员6人。退休补助1人。

（四）柳州市政府集中采购中心

全额事业编制20人，编内在职17人，聘用人员8人。

第二部分：柳州市机关事务管理局2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算5432.68万元，同比增加618.96万元，同比增长12.86%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：1、上年结转收入336.21万元。2、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费增加。3、新增机关大院食堂费用支出。4、新增文昌楼改造项目。5、新增1个二层机构柳州市财政集中采购中心。

1.一般公共预算拨款5096.47万元，同比增加282.75万元，同比增长5.87%。

2.上年结余收入336.21万元，其中：一般公共预算拨款结转276.21万元，其他结转60万元。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算5432.68万元，其中：基本支出1092.92万元，占支出总预算20.12%，同比增加248.76万元，同比增长29.47%；项目支出4339.76万元，占支出总预算79.88%，同比增加370.20万元，同比增长9.33%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：1、人员经费增加。2、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费增加。3、新增机关大院食堂费用支出。4、新增文昌楼改造项目。5、新增1个二层机构柳州市财政集中采购中心。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算5148.43万元；占支出总预算94.77%，同比增加433.37万元，同比增长9.19%；

（2）社会保障与就业类科目支出预算145.06万元；占支出总预算2.67%，同比增加143.69万元，同比增长104.88%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算53.54万元；占支出总预算0.99%，同比增加21.90万元，同比增长69.22%；

（4）住房保障类科目支出预算85.65万元；占支出总预算1.58%，同比增加20万元，同比增长30.46%；

 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1092.92万元；占支出总预算20.12%，同比增加248.76万元，同比增长29.47%。其中：

工资福利支出预算808.87万元；占基本支出预算74.01%，同比增加266.47万元，同比增长49.13%。

商品和服务支出预算281.75万元；占基本支出预算25.78%，同比增加47.75万元，同比增长20.41%。

对个人和家庭的补助支出预算2.30万元；占基本支出预算0.21%，同比减少65.46万元，同比下降96.61%。

（2）项目支出预算

项目支出4339.76万元；占支出总预算79.88%，同比增加370.20万元，同比增长9.33%。其中：

商品和服务支出预算4330.24万元；占项目支出预算99.78%，同比增加421.38万元，同比增长10.78%。

对个人和家庭的补助支出预算0.30万元；占项目支出预算0.01%，同比减少12.4万元，同比下降97.64%。

资本性支出预算9.22万元；占项目支出预算0.21%，同比增加2.22万元，同比增长31.71%。

其他支出预算0万元;同比减少41万元，同比下降100%。

二、2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算5432.68万元，同比增加618.96万元，同比增长12.86%，增加的主要原因：1、上年结转收入336.21万元。2、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费增加。3、新增机关大院食堂费用支出。4、新增文昌楼改造项目。5、新增1个二层机构柳州市财政集中采购中心。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算5432.68万元，其中：一般公共预算收入预算5096.47万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出5432.68万元其中：一般公共预算支出预算5096.47万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算5096.47万元，其中：基本支出1092.92万元，项目支出4003.55万元。其中：

行政运行438.74万元，其中基本支出438.74万元，项目支出0万元。主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费。

一般行政管理事务1097.13万元，其中基本支出0万元，项目支出1097.13万元。主要用于提供后勤服务的各类支出。

归口管理的行政单位离退休1.56万元，其中基本支出1.56万元，项目支出0万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出142.76万元，其中基本支出142.76万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗支出26.73万元，其中基本支出26.73万元，项目支出0万元。主要用于主要用于按国家规定的行政单位基本医疗保险、生育保险等缴费支出。

住房公积金支出85.65万元，其中基本支出85.65万元，项目支出0万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

机关服务支出3276.35万元，其中基本支出369.93万元，项目支出2906.42万元。主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及提供后勤服务的各类支出。

事业单位医疗支出26.81万元，其中基本支出26.81万元，项目支出0万元。主要用于按国家规定的事业单位基本医疗保险、生育保险等缴费支出。

事业单位离退休支出0.74万元，其中基本支出0.74万元，项目支出0万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算132.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算126万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算132.92万元，比2017年（上一年）预算144.50万元，同比减少11.58万元，同比下降8.01%。减少主要原因是: 厉行节约、减少公务接待及公务用车运行费支出。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。

 2.公务接待费2018年预算6.92万元，同比减少1.58万元，同比下降18.59%，减少原因：厉行节约、减少公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算126万元，同比减少10万元，同比下降7.35%，公务用车购置数及保有量，减少原因：厉行节约、减少公务用车运行费支出。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费2018年预算126万元，同比减少10万元，同比下降7.35%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1361.58万元，同比增加90.33万元，同比增长7.11%，增加的原因:1、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费增加。2、新增机关大院食堂费用支出。

另外，下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3259.63万元，同比增加381.02万元，同比增长13.24%，增加的原因：1、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费增加。2、新增文昌楼改造项目。3、新增1个二层机构柳州市财政集中采购中心。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算2337.17万元，同比增加291.52万元，增长14.25%，增加的原因1、随着社保基数上调，聘用人员及服务外包劳务费采购增加。2、新增机关大院食堂费用采购支出。3、新增文昌楼改造项目采购。4、新增1个二层机构柳州市财政集中采购中心。

按政府采购项目类型划分，集中采购2337.17万元（其中：货物类采购45.65万元，工程类采购327.77万元，服务类采购1963.75万元），占政府采购预算的100%，同比增加291.52万元，增长14.25%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目25个，涉及金额2321.79万元，其中：1、项目名称：雇请维修技术人工资，项目预算金额16.87万元；2、项目名称：文昌会议中心物业服务管理费，项目预算金额280.02万元；3、项目名称：保安人员工资及费用，项目预算金额543.36万元；4、项目名称：周转房费用，项目预算金额20.34万元；5、项目名称：文昌楼中央空调维保，项目预算金额46.42万元；6、项目名称：高新科技工业苑大楼消防维保，项目预算金额47.50万元；7、项目名称：公共节能及改造印刷费，项目预算金额2.64万元；8、项目名称：文昌楼电梯维保，项目预算金额23.75万元；9、项目名称：智能化系统维保，项目预算金额54.50万元；10、项目名称：文昌楼高低压配电室维保，项目预算金额18万元；11、项目名称：市委、市政府及高新科技大楼物业服务，项目预算金额601.49万元；12、项目名称：公共节能改造碎纸机，项目预算金额0.1万元；13、项目名称：市委大院监控系统（天网工程）租赁，项目预算金额182.50万元；14、项目名称：市委大院网络、中央空调等维保，项目预算金额28万元；15、项目名称：市委大院雇请维修技术工人工资，项目预算金额46.24万元；16、项目名称：市委大院九楼、桂中大厦消防系统更新及维保，项目预算金额15万元；17、项目名称：其他服务费用，项目预算金额14.32万元；18、项目名称：机关后勤保障服务，项目预算金额47.23万元；19、项目名称：聘请人员工资及保险，项目预算金额67.92万元；20、项目名称：清洁工等临时工工资，项目预算金额115.78万元；21、项目名称：消防维保费，项目预算金额30.25万元；22、项目名称：中央空调全年维保费，项目预算金额44.50万元；23、项目名称：法律顾问费，项目预算金额3.60万元；24、项目名称：专家评审费，项目预算金额27.42万元；25、项目名称：专业技术人员劳务费，项目预算金额44.04万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市机关事务管理局资产账面价值共计4669.54万元。本部门核定公务用车编制为87辆，实有车辆87辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目无。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。