第三部分：柳州市政府集中采购中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计565.39万元，支出总计565.39万元，与2019年相比，收、支分别增加97.10万元；分别增加20.74%。

2020年度收入支出决算总体增加主要是增加人员经费，增加的主要原因：工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计485.83万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入485.83万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 503.80 万元，其中：基本支出 392.05万元，占77.82%；项目支出 111.75万元， 占22.18%；经营支出0万元，占0。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算 485.83万元、503.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.44万元、135.40万元，增长5.30%、36.75%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出 503.80 万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增135.40 万元，增加36.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出503.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 422.51万元，占83.86%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.01万元，占8.34%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出11.99万元，占2.38%; 住房保障（类）支出27.28万元，占5.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为458.33万元，支出决算为503.80万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费变动、增人增资-考核优秀奖金、评审专家劳务费变动、政府集中采购专题培训变动、财政住房货币补贴；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为219.30万元，支出决算为308.77万元，完成年初预算的140.80%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金，人员经费变动，公用经费变动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金、增人增资人员经费变动 。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为163.06万元，支出决算为111.75万元。完成年初预算的68.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回预算、年末项目经费结转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金、补2018、2019年基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额、增人增资造成养老保险增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资造成职业年金增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.24万元，支出决算为11.99万元,完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是动用上年结转资金、压减部门预算一般性支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.91万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动、增人增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是下达2020年购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出392.05万元，其中：

 人员经费372.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.12万元，完成预算的14.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的14.29%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.12万元。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是本年接待外单位考察。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于接待外来单位学习、交流。2020 年共接待国内来访团组1个、来宾8人次

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入支出0万元，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    本单位以主管部门汇总形式对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果97分。

十一、其他重要事项的情况

（一）本单位无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额13.15万元，其中：货物支出6.17万元、工程支出0万元、服务支出6.98万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。