柳州市市直机关保障中心

2021年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市市直机关保障中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市直机关保障中心是市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

根据《柳州市机构改革方案》《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，柳州市市直机关保障中心内设7个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公车管理科、医务室、会务科、膳食科。

（一）综合科。负责中心日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障等工作。

（二）物业科。负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业服务工作。

（三）安保科。负责市直机关办公区安全保卫及消防工作，配合有关部门做好大型活动、重要会议的安全保卫。协助信访、公安等部门做好上访人员的疏导和治安案件的侦破工作。做好市直机关办公区域人员、来访人员车辆进出管理，承担市直机关集体户户籍管理工作。

（四）公车管理科。负责市公务用车管理平台的具体运行和公务用车保障工作，负责平台集中统一管理车辆日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作。配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作。会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（五）医务室。负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（六）会务科。负责文昌会议中心及文昌楼重要会议室的会务服务保障。

（七）膳食科。负责市直机关食堂管理工作。

第二部分：柳州市市直机关保障中心2021年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市市直机关保障中心2021年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市市直机关保障中心2021年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入4436.78万元，其中本年收入4430.43万元, 较2020年度决算数增加1016.28万元，增长29.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4430.43万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1401.83万元，增长46.29%，主要原因是：2020年绩效总量补差及项目经费增加。

2.年初结转和结余6.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少385.54万元，下降98.38%，主要原因是：年度内加快资金使用进度，故结转结余资金减少。

（二）本单位2021年度总支出4436.78万元，其中本年支出4436.78万元, 较2020年度决算数增加1016.28万元，增长29.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4217.17万元：主要用于机关服务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，较2020年度决算数增加1037.33万元，增长32.62%，主要原因是：2020年绩效总量补差及项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）107.48万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加11.60万元，增长12.1%，主要原因是：人员养老保险、职业年金缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）27.02万元：主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出，较2020年度决算数增加1.59万元，增长6.25%，主要原因是：人员医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）85.11万元：主要用于住房公积金，较2020年度决算数增加45.74万元，增长116.18%，主要原因是：2020年绩效总量补差发放、新进人员工资发放及人员增资导致公积金缴费数额提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少79.98万元，下降100%，主要原因是：本年度加快资金使用进度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出4436.78万元，较2020年度决算数增加1096.26万元，增长32.82%。其中：基本支出1011.37万元，项目支出3425.41万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4179.01万元，支出决算为4436.78万元，完成年初预算的106.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为3950.59万元，支出决算为4210.17万元，完成年初预算的106.57%。主要原因：2020年绩效总量补差发放及新进人员工资发放增加，项目经费增加。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%。主要原因：2021年增人增资基本工资、奖金发放。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的105.34%。主要原因：2021年退休干部春节慰问金补差。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.50万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的80.87%。主要原因：单位社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异，导致基本养老保险经费结余。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的80.86%。主要原因：单位社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异，导致职业年金经费结余。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.07万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的68.24%。主要原因：单位社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异，导致医疗保险经费结余。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（九）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。主要原因：2021年防疫人员补助资金发放。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.62万元，支出决算为85.11万元，完成年初预算的142.75%。主要原因：2020年绩效总量补差发放、新进人员工资发放及人员增资导致公积金汇缴数提高。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出956.39万元，完成年初预算的130.70%。原因是：2020年绩效总量补差发放、新进人员工资发放及人员增资发放。

（二）商品和服务支出45.94万元，完成年初预算的58.59%。原因是：单位厉行节约，减少公用经费使用。

（三）对个人和家庭的补助支出9.04万元，完成年初预算的98.47%。原因是：离退休费结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市市直机关保障中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市市直机关保障中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.60万元，完成年初预算的92.52%，比上年增加34.84万元，主要原因是原两辆公务用车报废，新购置两辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算36.60万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无出国（境）需求。全年使用财政拨款安排柳州市市直机关保障中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出36.60万元。其中：

公务用车购置支出29.98万元，完成年初预算的81.91%，比上年增加29.98万元，原因是购置了两辆公务用车，主要用于满足日常工作需求。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的18.09%，比上年增加5.23万元，原因是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市市直机关保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆1.66万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.37万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额905.80万元，其中：政府采购货物支出93.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出812.76万元，授予中小企业合同金额905.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3133.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“文昌综合楼、高新科技大楼物业管理费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3133.58万元，政府性基金预算支出0万元。在做好所辖9个集中办公区约51.7万平方米办公场所的日常后勤保障工作基础上，进一步优化服务举措。依托三级检查制度，开展好办公区绿化、保洁、维修、消杀等工作，完成机关办公区日常维修5892次，设备维修、保养1988次，服务保障更为细致；圆满完成十三次党代会等会议保障服务1194场次，其中副省（部）级以上领导会议29场次，得到参会单位的高度认可；做好机关食堂餐饮保障服务，累计完成供餐保障32.96万人次。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，文昌楼电梯、中央空调、智能化系统、中央空调等维护项目自评得分为97分；市委、文昌等公共维修费用项目自评得分为100分；聘用人员经费项目自评得分为100分；市委、文昌楼等办公水电费项目自评得分为97分；机关大院绿化、保洁服务费项目自评得分为100分；文昌会议中心物业服务管理费项目自评得分为99.8分；文昌综合楼、高新科技大楼物业管理费项目自评得分为99.4分；公务用车管理专项项目自评得分为92.3分；视频会议服务租赁费项目自评得分为97.5分。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度滞后；二是

预算绩效评价指标设置过于笼统，收集佐证资料困难或佐证资料较难直接证明；三是预算绩效目标值设置较低，与单位履职能力匹配度不高。

改进措施：一是每月制定一般公共预算支出进度表，督促业务部门制定和执行支出计划，及时办理支出；二是围绕我单位重点工作，有针对性和可操作性的设置绩效目标，重视佐证资料的收集整理；三是加强绩效管理培训，进一步细化量化绩效指标，确保绩效指标与部门职能的相关性，绩效指标的可衡量性及可评性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。