柳州市政府集中采购中心

2021年度部门决算

目录

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市政府集中采购中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

1. 主要职能

   （一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

   （二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为全额拨款事业单位，编制数32名，其中单位领导职数4名。

柳州市政府集中采购中心内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心2021年单位决算报表

（此部分另附表格，详见附件：柳州市政府集中采购中心2021年度单位决算公开表）

第三部分：柳州市政府集中采购中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入692.93万元，其中本年收入688.76万元,较2020年度决算数增加127.54万元，增长22.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入688.76万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加122.93万元，增长25.30%，主要原因是：人员经费的增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变动。

8.上年结转和结余4.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少75.37万元，下降94.75%，主要原因是：上年度加快资金使用进度，从而减少上年结转结余资金，故较2020年度决算数有较大幅度的减少。

（二）本单位2021年度总支出692.93万元，其中本年支出692.93万元,较2020年度决算数增加127.54万元，增长22.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出572.40万元：主要用于机关服务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，较2020年度决算数增加149.89万元，增长35.48%，主要原因是：人员经费较2020年有所增加。

2.社会保障和就业支出58.23万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加16.22万元，增长38.61%，主要原因是：本年的社保基数较2020年有所增长，故单位部分的养老保险和职业年金缴费金额也相应增加。

3.卫生健康支出14.65万元：主要用于事业单位医疗保险。较2020年度决算数增加2.66万元，增长22.19%，主要原因是：本年的医保基数较2020年有所增长，故单位部分医疗保险缴费金额也相应增加。

4.住房保障支出47.65万元：主要用于事业单位住房公积金。较2020年度决算数增加20.37万元，增长74.67%，主要原因是：本年的住房公积金基数较2020年有所增长，故单位部分公积金缴费金额也相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少61.59万元，减少100.00%，主要原因是：本年加快资金使用进度，故年末无结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出692.93万元，较2020年度决算数增加189.14万元，增长37.54%。其中：基本支出392.05万元，项目支出111.75万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.76万元，支出决算为688.76万元，完成年初预算的113.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为341.59万元，支出决算为434.36万元，完成年初预算的127.16%。主要原因：年中下达2020年事业单位绩效工资总量补差及相应的人员经费。

   （二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中下达2021年增人增资预算。

   （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为142.39万元，支出决算为136.35万元，完成年初预算的95.76%。主要原因：本年厉行节约，压减成本，节约项目经费的开支。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.51万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的85.30%。主要原因：社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异。

   （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算85.32%。主要原因：社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异。

   （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的65.43%。主要原因：社保基数的计算口径与财政下拨社保经费的计算口径存在差异。

   （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的139.61%。主要原因：年中下达由于2020年事业单位绩效工资总量补差而产生的单位部分住房公积金。

   三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出527.86万元，完成年初预算的122.44%。年初预算数与决算数差异的原因是：年中下达2020年事业单位绩效工资总量补差及相应的人员经费。

   （二）商品和服务支出28.71万元，完成年初预算的81.40%。年初预算数与决算数差异的原因是：厉行节约，减少公用经费的开支。

   （三）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数无差异。

   四、2021年度政府性基金支出决算情况

   柳州市政府集中采购中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

   五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

   柳州市政府集中采购中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元，完成年初预算的2.94%，比上年减少0.09万元，主要原因是厉行节约，做到无预算不开支，无公函不接待，减少“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市政府集中采购中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

   公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变动。

   2021年，柳州市政府集中采购中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

   （三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的2.94%，比上年减少0.09万元，原因是厉行节约，做到无预算不开支，无公函不接待，减少公务接待费的开支。国内公务接待批次1次，2人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明。

   本单位无机关运行经费支出。

   （二）政府采购支出情况说明。

   本单位2021年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位单个项目资金未达到100.00万元，故年初未组织开展对2021年度一般公共预算项目支出绩效自评。

   组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评分为98.70分。

   2.单位决算中项目绩效自评结果。

   根据财政预算管理要求，我单位单个项目资金未达到100.00万元，故年初未组织开展项目绩效自评工作。

    

   第四部分：名词解释

   一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。