柳州市政府集中采购中心 2022年度单位决算
目    录

第一部分：柳州市政府集中采购中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市政府集中采购中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府集中采购中心 概况

一、主要职能

(一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为柳州市机关事务管理局下属的公益一类全额拨款事业单位，编制数32名，内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市政府集中采购中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入616.18 万元，其中本年收入616.18 万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入616.18 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少72.58万元，下降10.54%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少4.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年度加快资金使用进度，故本年无上年结转结余资金。 

（二）本单位2022年度总支出616.18 万元，其中本年支出616.18 万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）485.32万元，主要用于：机关服务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算减少87.08万元，下降15.21%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。

2.社会保障和就业支出（类）70.67万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加12.44万元，增长21.36%，主要原因是：本年的社保基数较2021年有所增长，故单位部分的养老保险和职业年金缴费金额也相应增加。

3.卫生健康支出（类）22.97万元，主要用于：事业单位医疗保险。较2021年决算增加8.32万元，增长56.79%，主要原因是：本年的医保基数较2021年有所增长，故单位部分医疗保险缴费金额也相应增加。

4.住房保障支出（类）37.23万元，主要用于：事业单位住房公积金。较2021年决算减少10.42万元，下降21.87%，主要原因是：本年的住房公积金基数较2021年有所下降，故单位部分公积金缴费金额也相应减少。以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出616.18 万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。 其中：基本支出577.89 万元，项目支出38.30 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算604.93万元，支出决算616.18万元，完成年初预算的101.86%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为426.11万元，支出决算为447.02万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为54.37万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少项目经费开支，以及年末财政资金紧张部分款未能走完支付流程。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.46万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位基本养老保险经费补差。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.73万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位职业年金经费补差。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.16万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位医疗保险经费补差。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.10万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达住房公积金经费补差。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴经费。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.89 万元，其中：人员经费547.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金； 公用经费30.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出547.67万元，完成年初预算的96.11%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分款项未能走完付款流程。主要包括：基本工资92.26万元、津贴补贴10.00万元、奖金0.90万元、伙食补助费10.79万元、绩效工资226.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元、职业年金缴费23.56万元、职工基本医疗保险缴费28.18万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金32.68万元、其他工资福利支出73.46万元。

（二）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。主要包括：奖励金0.02万元。

（三）商品和服务支出30.20万元，完成年初预算的86.06%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。主要包括：办公费2.36万元、印刷费0.58万元、邮电费1.21万元、差旅费3.03万元、维修（护）费0.85万元、培训费0.65万元、劳务费5.57万元、工会经费5.68万元、福利费1.80万元、税金及附加费用4.13万元、其他商品和服务支出4.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 较2021年决算减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市政府集中采购中心、0个所属机构 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市政府集中采购中心、0个所属机构 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 较2021年决算减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”开支。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.39 万元，其中：政府采购货物支出0.40 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.99 万元。授予中小企业合同金额6.39 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额6.39 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金53.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“开评标业务租车费”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出53.37万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度已基本达成预期目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“开评标业务租车费”项目自评得分为92.80分。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用完成率不高，整体执行率63.98%，部分任务的执行率仍有提高的空间；二是部分数量指标受政策影响，未完成预定目标。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，健全预算绩效管理运行机制，执行全面预算管理，对项目资金的预算投入、使用进行定期分析，加强管理，确保全年预算执行率达到90%以上；二是加强财务的事前预算工作，强化事中经费审核，保证事后决算的准确、完整；三是不断强化内控执行体系建设，健全内控制度，完善内控长效机制，保证资金规范化使用；四是规范政府采购行为，严格执行政府采购规定，总结工作经验，加快政府采购流程时间，及时办结，按时支出。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。