柳州市政府集中采购中心2023年度单位决算

目录

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市政府集中采购中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府集中采购中心概况

一、主要职能

(一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市政府集中采购中心核定事业编制32名，聘用人员控制数15名，核定领导职数3名。目前实有人员45名，其中在编人员30名，聘用人员15名。根据工作需要，集采中心内设8类岗位，分别是综合管理岗、采购文件编制岗、开评标岗、审核监督岗、电子卖场审核岗、信息技术岗、档案管理岗、财务岗。

第二部分：柳州市政府集中采购中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市政府集中采购中心                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市政府集中采购中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入632.53万元，其中本年收入632.53万元，较2022年度决算数增加16.35万元，增长2.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入632.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加16.35万元，增长2.65%，主要原因是：2023年较2022年新进2人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出632.53万元，其中本年支出632.53万元，较2022年度决算数增加16.35万元，增长2.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）493.32万元，主要用于：机关服务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2022年度决算数增加8万元，增长1.65%，主要原因是：2023年较2022年新进2人，人员经费开支增加。

2.社会保障和就业支出（类）76.26万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加5.59万元，增长7.91%，主要原因是：2023年较2022年新进2人，单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）24.78万元，主要用于：事业单位医疗保险。较2022年度决算数增加1.81万元，增长7.88%，主要原因是：2023年较2022年新进2人，单位部分的医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）38.18万元，主要用于：事业单位住房公积金。较2022年度决算数增加0.95万元，增长2.55%，主要原因是：2023年较2022年新进2人，单位部分住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出632.53万元，较 2022年度决算数增加16.35万元，增长2.65%。其中：基本支出595.24万元，项目支出37.29万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算647.63 万元，支出决算632.53万元，完成年初预算的97.67%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为464.21万元，支出决算为456.02万元，完成年初预算的98.24%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项未走完支付流程。主要用于：支付维持单位正常运转所需的人员经费及日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为48.87万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的76.30%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项未走完支付流程。主要用于：单位行使职能所需的项目经费开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.15万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的103.44%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位基本养老保险经费补差。主要用于：职工单位部分基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.58万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的103.42%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位职业年金经费补差。主要用于：职工单位部分职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.96万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的103.42%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位医疗保险经费补差。主要用于：职工单位部分医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.86万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的97.99%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项未走完支付流程。主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴经费。主要用于：职工购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.24万元，其中：人员经费551.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费43.85万元，主要包括：办公 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为535.54万元，支出决算为551.39万元，完成年初预算的102.96%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达人员经费补差。

（二）商品和服务支出年初预算为47.86万元，支出决算为 43.85万元，完成年初预算的91.62%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.46万元，支出决算为0万元，比预算减少0.46万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，无“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市政府集中采购中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市政府集中采购中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0万元，比预算减少0.46万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，无“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中： 国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国 （境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年度已基本达成预期目标。共涉及资金50.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“开评标业务租车费”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出50.93万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“开评标业务租车费”项目自评综述：全年预算数2.88万 元，执行数2.34万元，执行率为81.11%，自评得分为93.43分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用完成率不高，整体执行率81.11%，部分任务的执行率仍有提高的空间；二是部分数量指标受政策影响，未完成预定目标。下一步改进措施：一是严格执行《中华人民共和国预算法》，健全预算绩效管理运行机制，执行全面预算管理，对项目资金的预算投入、使用进行定期分析，加强管理，确保全年预算执行率达到90%以上；二是加强财务的事前预算工作，强化事中经费审核，保证事后决算的准确、完整；三是不断强化内控执行体系建设，健全内控制度，完善内控长效机制，保证资金规范化使用；四是规范政府采购行为，严格执行政府采购规定，总结工作经验，加快政府采购流程时间，及时办结，按时支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。